Бухгалтер на участок Банк-клиент (Москва)

Обязанности:

Снятие остатков со всех счетов во всех банках ЮЛ (10 банков), составление утром ежедневно письма руководству об остатках и приходах денежных средств;
Создание платежных поручений на основании заявок, согласно реестру платежей (отдельно за счет собственных денежных средств, отдельно за счет кредитных денежных средств);
Разноска выписок по всем счетам ЮЛ (оплата, приход ДС по выручке филиалов, с ЦАО за филиалы);
Постановка и снятие контрактов по ВЭД;
Конверсионные сделки;
Размещение депозитов по ЮЛ;
Отправка справок из банка по запросу руководства;
Открытие и закрытие р/счетов, вал/счетов, спец. счетов;
Ежемесячная отправка фин. мониторинга по всем банкам;
Отправка заявлений на выборку кредитной линии, реестра платежей, платежных поручений и всех подтверждающих документов в банках по кредитной линии;

Требования:

Заинтересовала вакансия

Отправить резюме (docx, doc, pdf):

Выберите файл

^* Комментарии:

Введите код: